1. Inicio
  2. Despesas
  3. Liquidações
  4. Liquidação Nº 05010033.010
Dados do Empenho:

Número:05010033

Valor Total do Empenho:R$ 17.104.428,00

Valor Total Liquidado:R$ 8.833.585,64

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 8.270.842,36

Mais Detalhes
Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Esta Liquidação Não Possui Contrato

Liquidação: 05010033.010

Liquidada em: 27/04/2026

Unidade Gestora:

03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE

Fornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.963.861/0001-14)

Tipo de Lançamento: Não informado

Valor Total da Liquidação: R$ 322.970,05

Valor Líquido: R$ 227.771,59

Competência: Abril/2026

Mês da Folha: Abril

Ano da Folha: 2026

Tipo da Folha: AN - Ativo Normal

Data de Emissão da Folha: 30/04/2026

Data de Solicitação 27/04/2026

Histórico:

REF FOPAG EFETIVOS FUNDEB 70 INTEGRAL - ABRIL/2026
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#103695FOLHA DE PAGAMENTO (UNIDADE)R$ 322.970,051,00R$ 322.970,05
Total BrutoR$ 322.970,05
Total LiquidoR$ 322.970,05
Retenções
TipoAçãoValor Total
EMPRÉSTIMO BRADESCOPagar/RecolherR$ 10.358,74
EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASILPagar/RecolherR$ 978,14
EMPRÉSTIMO CAIXA ECONOMICAPagar/RecolherR$ 12.062,69
FALTASPagar/RecolherR$ 274,08
SINDICATO MUNICIPALPagar/RecolherR$ 142,81
SINDICATO APEOCPagar/RecolherR$ 2.081,40
EMPRÉSTIMO MULTI7Pagar/RecolherR$ 145,50
RPPS - PLANO FINANCEIROPagar/RecolherR$ 39.746,62
IRRFPagar/RecolherR$ 29.408,48
Total das Retenções: R$ 95.198,46
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
Nenhum registro encontrado.