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  4. Liquidação Nº 05010038.005
Dados do Empenho:

Número:05010038

Valor Total do Empenho:R$ 4.550.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 1.908.109,11

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 2.641.890,89

Mais Detalhes
Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Esta Liquidação Não Possui Contrato

Liquidação: 05010038.005

Liquidada em: 22/05/2026

Unidade Gestora:

03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE

Fornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.963.861/0001-14)

Tipo de Lançamento: Não informado

Valor Total da Liquidação: R$ 371.735,27

Valor Líquido: R$ 264.197,16

Mês da Folha: Maio

Ano da Folha: 2026

Tipo da Folha: AN - Ativo Normal

Data de Emissão da Folha: 30/05/2026

Data de Solicitação 22/05/2026

Histórico:

REF. MAIO/26
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#103695FOLHA DE PAGAMENTO (UNIDADE)R$ 371.735,271,00R$ 371.735,27
Total BrutoR$ 371.735,27
Total LiquidoR$ 371.735,27
Retenções
TipoAçãoValor Total
EMPRÉSTIMO BRADESCOPagar/RecolherR$ 7.389,11
EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASILPagar/RecolherR$ 1.424,29
EMPRÉSTIMO CAIXA ECONOMICAPagar/RecolherR$ 8.888,62
SINDICATO MUNICIPALPagar/RecolherR$ 780,88
SINDICATO APEOCPagar/RecolherR$ 1.410,79
RPPS - PLANO FINANCEIROPagar/RecolherR$ 37.265,02
IRRFPagar/RecolherR$ 50.379,40
Total das Retenções: R$ 107.538,11
Total Pago: R$ 371.735,27 / 100.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
2705015227/05/2026R$ 371.735,27