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- Liquidação Nº 05010033.012
Número:05010033
Valor Total do Empenho:R$ 17.104.428,00
Valor Total Liquidado:R$ 12.095.485,39
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 5.008.942,61
Liquidação: 05010033.012
Liquidada em: 22/05/2026Unidade Gestora:
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDEFornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.963.861/0001-14)
Tipo de Lançamento: Não informado
Valor Total da Liquidação: R$ 1.584.509,96
Valor Líquido: R$ 1.089.463,32
Competência: Maio/2026
Mês da Folha: Maio
Ano da Folha: 2026
Tipo da Folha: AN - Ativo Normal
Data de Emissão da Folha: 30/05/2026
Data de Solicitação 22/05/2026
Histórico:
REF. MAIO/26Lista de Itens da Liquidação
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. na Liquidação | Valor Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| #103695 | FOLHA DE PAGAMENTO (UNIDADE) | R$ 1.584.509,96 | 1,00 | R$ 1.584.509,96 | |
| Total Bruto | R$ 1.584.509,96 | ||||
| Total Liquido | R$ 1.584.509,96 | ||||
Retenções
| Tipo | Ação | Valor Total | |||
|---|---|---|---|---|---|
| PENSÃO ALIMENTÍCIA | Pagar | R$ 13.309,69 | |||
| OUTRAS RESTITUIÇÕES | Pagar/Recolher | R$ 362,25 | |||
| EMPRÉSTIMO BRADESCO | Pagar/Recolher | R$ 79.980,57 | |||
| EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL | Pagar/Recolher | R$ 2.817,18 | |||
| EMPRÉSTIMO CAIXA ECONOMICA | Pagar/Recolher | R$ 80.807,42 | |||
| FALTAS | Pagar/Recolher | R$ 3.917,41 | |||
| SINDICATO MUNICIPAL | Pagar/Recolher | R$ 1.571,31 | |||
| SINDICATO APEOC | Pagar/Recolher | R$ 4.018,22 | |||
| EMPRÉSTIMO MULTI7 | Pagar/Recolher | R$ 2.349,58 | |||
| RPPS - PLANO FINANCEIRO | Pagar/Recolher | R$ 184.821,91 | |||
| IRRF | Pagar/Recolher | R$ 114.907,69 | |||
| UNIMED DO CEARA - FEDERACAO DAS COOPERAT | Pagar/Recolher | R$ 6.183,41 |
Total das Retenções: R$ 495.046,64