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  4. Liquidação Nº 05010031.007
Dados do Empenho:

Número:05010031

Valor Total do Empenho:R$ 4.715.000,44

Valor Total Liquidado:R$ 1.392.139,29

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 3.322.861,15

Mais Detalhes
Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Esta Liquidação Não Possui Contrato

Liquidação: 05010031.007

Liquidada em: 22/05/2026

Unidade Gestora:

03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE

Fornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.963.861/0001-14)

Tipo de Lançamento: Não informado

Valor Total da Liquidação: R$ 231.684,14

Valor Líquido: R$ 162.888,61

Competência: Maio/2026

Mês da Folha: Maio

Ano da Folha: 2026

Tipo da Folha: AN - Ativo Normal

Data de Emissão da Folha: 30/05/2026

Data de Solicitação 22/05/2026

Histórico:

REF. MAIO/26
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#103695FOLHA DE PAGAMENTO (UNIDADE)R$ 231.684,141,00R$ 231.684,14
Total BrutoR$ 231.684,14
Total LiquidoR$ 231.684,14
Retenções
TipoAçãoValor Total
EMPRÉSTIMO BRADESCOPagar/RecolherR$ 4.609,65
EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASILPagar/RecolherR$ 276,99
EMPRÉSTIMO CAIXA ECONOMICAPagar/RecolherR$ 14.612,24
SINDICATO MUNICIPALPagar/RecolherR$ 30,40
SINDICATO APEOCPagar/RecolherR$ 617,32
RPPS - PLANO FINANCEIROPagar/RecolherR$ 28.356,82
IRRFPagar/RecolherR$ 20.292,11
Total das Retenções: R$ 68.795,53
Total Pago: R$ 231.684,14 / 100.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
2705010627/05/2026R$ 231.684,14