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  4. Liquidação Nº 05010033.014
Dados do Empenho:

Número:05010033

Valor Total do Empenho:R$ 17.104.428,00

Valor Total Liquidado:R$ 12.095.485,39

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 5.008.942,61

Mais Detalhes
Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Esta Liquidação Não Possui Contrato

Liquidação: 05010033.014

Liquidada em: 22/05/2026

Unidade Gestora:

03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE

Fornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.963.861/0001-14)

Tipo de Lançamento: Não informado

Valor Total da Liquidação: R$ 314.660,11

Valor Líquido: R$ 223.622,50

Competência: Maio/2026

Mês da Folha: Maio

Ano da Folha: 2026

Tipo da Folha: AN - Ativo Normal

Data de Emissão da Folha: 30/05/2026

Data de Solicitação 22/05/2026

Histórico:

REF. MAIO/26
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#103695FOLHA DE PAGAMENTO (UNIDADE)R$ 314.660,111,00R$ 314.660,11
Total BrutoR$ 314.660,11
Total LiquidoR$ 314.660,11
Retenções
TipoAçãoValor Total
EMPRÉSTIMO BRADESCOPagar/RecolherR$ 10.660,94
EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASILPagar/RecolherR$ 978,14
EMPRÉSTIMO CAIXA ECONOMICAPagar/RecolherR$ 9.683,97
FALTASPagar/RecolherR$ 263,74
SINDICATO MUNICIPALPagar/RecolherR$ 70,52
SINDICATO APEOCPagar/RecolherR$ 2.081,40
EMPRÉSTIMO MULTI7Pagar/RecolherR$ 145,50
RPPS - PLANO FINANCEIROPagar/RecolherR$ 38.634,75
IRRFPagar/RecolherR$ 28.518,65
Total das Retenções: R$ 91.037,61
Total Pago: R$ 314.660,11 / 100.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
2705018227/05/2026R$ 314.660,11