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  4. Liquidação Nº 05010067.007
Dados do Empenho:

Número:05010067

Valor Total do Empenho:R$ 3.000.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 2.058.567,22

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 941.432,78

Mais Detalhes
Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Esta Liquidação Não Possui Contrato

Liquidação: 05010067.007

Liquidada em: 24/06/2026

Unidade Gestora:

18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA, DEFESA CIVIL E PATRIMONIAL

Fornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.963.861/0001-14)

Tipo de Lançamento: Não informado

Valor Total da Liquidação: R$ 271.304,98

Valor Líquido: R$ 183.683,29

Competência: Junho/2026

Mês da Folha: Junho

Ano da Folha: 2026

Tipo da Folha: AN - Ativo Normal

Data de Emissão da Folha: 30/06/2026

Data de Solicitação 24/06/2026

Histórico:

REF. JUNHO/26
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#103695FOLHA DE PAGAMENTO (UNIDADE)R$ 271.304,981,00R$ 271.304,98
Total BrutoR$ 271.304,98
Total LiquidoR$ 271.304,98
Retenções
TipoAçãoValor Total
PENSÃO ALIMENTÍCIAPagarR$ 6.764,75
EMPRÉSTIMO BRADESCOPagar/RecolherR$ 4.155,79
EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASILPagar/RecolherR$ 165,10
EMPRÉSTIMO CAIXA ECONOMICAPagar/RecolherR$ 30.416,47
FALTASPagar/RecolherR$ 1.717,26
RPPS - PLANO FINANCEIROPagar/RecolherR$ 22.061,28
IRRFPagar/RecolherR$ 20.525,52
SINDICATO GUARDAPagar/RecolherR$ 1.815,52
Total das Retenções: R$ 87.621,69
Total Pago: R$ 271.304,98 / 100.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
2606006426/06/2026R$ 271.304,98