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  4. Liquidação Nº 05010033.019
Dados do Empenho:

Número:05010033

Valor Total do Empenho:R$ 17.104.428,00

Valor Total Liquidado:R$ 16.696.211,84

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 408.216,16

Mais Detalhes
Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Esta Liquidação Não Possui Contrato

Liquidação: 05010033.019

Liquidada em: 24/06/2026

Unidade Gestora:

03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE

Fornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.963.861/0001-14)

Tipo de Lançamento: Não informado

Valor Total da Liquidação: R$ 392.024,30

Valor Líquido: R$ 283.129,95

Mês da Folha: Junho

Ano da Folha: 2026

Tipo da Folha: AN - Ativo Normal

Data de Emissão da Folha: 30/06/2026

Data de Solicitação 24/06/2026

Histórico:

REF. JUNHO/26
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#103695FOLHA DE PAGAMENTO (UNIDADE)R$ 392.024,301,00R$ 392.024,30
Total BrutoR$ 392.024,30
Total LiquidoR$ 392.024,30
Retenções
TipoAçãoValor Total
EMPRÉSTIMO BRADESCOReterR$ 9.050,58
EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASILReterR$ 978,14
EMPRÉSTIMO CAIXA ECONOMICAReterR$ 9.683,97
FALTASReterR$ 263,74
SINDICATO MUNICIPALReterR$ 70,52
SINDICATO APEOCReterR$ 2.081,40
RPPS - PLANO FINANCEIROReterR$ 37.569,76
IRRFReterR$ 49.196,24
Total das Retenções: R$ 108.894,35
Total Pago: R$ 392.024,30 / 100.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
2606021426/06/2026R$ 392.024,30