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  4. Liquidação Nº 05010029.008
Dados do Empenho:

Número:05010029

Valor Total do Empenho:R$ 6.255.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 3.907.941,14

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 2.347.058,86

Mais Detalhes
Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Esta Liquidação Não Possui Contrato

Liquidação: 05010029.008

Liquidada em: 24/06/2026

Unidade Gestora:

03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE

Fornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.963.861/0001-14)

Tipo de Lançamento: Não informado

Valor Total da Liquidação: R$ 496.662,88

Valor Líquido: R$ 344.999,06

Competência: Junho/2026

Mês da Folha: Junho

Ano da Folha: 2026

Tipo da Folha: AN - Ativo Normal

Data de Emissão da Folha: 30/06/2026

Data de Solicitação 24/06/2026

Histórico:

REF. JUNHO/26
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#103695FOLHA DE PAGAMENTO (UNIDADE)R$ 496.662,881,00R$ 496.662,88
Total BrutoR$ 496.662,88
Total LiquidoR$ 496.662,88
Retenções
TipoAçãoValor Total
PENSÃO ALIMENTÍCIAReterR$ 405,25
EMPRÉSTIMO BRADESCOReterR$ 21.177,78
EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASILReterR$ 1.456,35
EMPRÉSTIMO CAIXA ECONOMICAReterR$ 32.857,07
FALTASReterR$ 108,06
SINDICATO MUNICIPALReterR$ 230,87
SINDICATO APEOCReterR$ 1.173,87
RPPS - PLANO FINANCEIROReterR$ 51.791,90
IRRFReterR$ 41.323,42
UNIMED DO CEARA - FEDERACAO DAS COOPERATReterR$ 1.139,25
Total das Retenções: R$ 151.663,82
Total Pago: R$ 496.662,88 / 100.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
2606019626/06/2026R$ 496.662,88