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  4. Liquidação Nº 05010033.020
Dados do Empenho:

Número:05010033

Valor Total do Empenho:R$ 17.104.428,00

Valor Total Liquidado:R$ 16.696.211,84

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 408.216,16

Mais Detalhes
Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Esta Liquidação Não Possui Contrato

Liquidação: 05010033.020

Liquidada em: 24/06/2026

Unidade Gestora:

03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE

Fornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.963.861/0001-14)

Tipo de Lançamento: Não informado

Valor Total da Liquidação: R$ 442.708,54

Valor Líquido: R$ 298.009,58

Competência: Junho/2026

Mês da Folha: Junho

Ano da Folha: 2026

Tipo da Folha: AN - Ativo Normal

Data de Emissão da Folha: 30/06/2026

Data de Solicitação 24/06/2026

Histórico:

REF. JUNHO/26
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#103695FOLHA DE PAGAMENTO (UNIDADE)R$ 442.708,541,00R$ 442.708,54
Total BrutoR$ 442.708,54
Total LiquidoR$ 442.708,54
Retenções
TipoAçãoValor Total
EMPRÉSTIMO BRADESCOReterR$ 14.275,04
EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASILReterR$ 2.147,11
EMPRÉSTIMO CAIXA ECONOMICAReterR$ 17.910,56
SINDICATO MUNICIPALReterR$ 371,28
SINDICATO APEOCReterR$ 1.620,75
RPPS - PLANO FINANCEIROReterR$ 37.246,60
IRRFReterR$ 69.988,37
UNIMED DO CEARA - FEDERACAO DAS COOPERATReterR$ 1.139,25
Total das Retenções: R$ 144.698,96
Total Pago: R$ 442.708,54 / 100.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
2606022026/06/2026R$ 442.708,54