1. Inicio
  2. Despesas
  3. Liquidações
  4. Liquidação Nº 05010033.021
Dados do Empenho:

Número:05010033

Valor Total do Empenho:R$ 17.104.428,00

Valor Total Liquidado:R$ 16.696.211,84

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 408.216,16

Mais Detalhes
Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Esta Liquidação Não Possui Contrato

Liquidação: 05010033.021

Liquidada em: 24/07/2026

Unidade Gestora:

03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE

Fornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.963.861/0001-14)

Tipo de Lançamento: Não informado

Valor Total da Liquidação: R$ 343.674,12

Valor Líquido: R$ 225.611,02

Competência: Julho/2026

Mês da Folha: Julho

Ano da Folha: 2026

Tipo da Folha: AN - Ativo Normal

Data de Emissão da Folha: 30/07/2026

Data de Solicitação 24/07/2026

Histórico:

REF. JULHO/26
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#103695FOLHA DE PAGAMENTO (UNIDADE)R$ 343.674,121,00R$ 343.674,12
Total BrutoR$ 343.674,12
Total LiquidoR$ 343.674,12
Retenções
TipoAçãoValor Total
EMPRÉSTIMO BRADESCOPagar/RecolherR$ 15.241,34
EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASILPagar/RecolherR$ 2.147,11
EMPRÉSTIMO CAIXA ECONOMICAPagar/RecolherR$ 17.910,56
SINDICATO MUNICIPALPagar/RecolherR$ 438,41
SINDICATO APEOCPagar/RecolherR$ 1.622,77
RPPS - PLANO FINANCEIROPagar/RecolherR$ 37.917,30
IRRFPagar/RecolherR$ 41.270,46
UNIMED DO CEARA - FEDERACAO DAS COOPERATPagar/RecolherR$ 1.515,15
Total das Retenções: R$ 118.063,10
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
Nenhum registro encontrado.