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  4. Liquidação Nº 04050033.004
Dados do Empenho:

Número:04050033

Valor Total do Empenho:R$ 1.200.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 1.098.617,49

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 101.382,51

Mais Detalhes
Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Esta Liquidação Não Possui Contrato

Liquidação: 04050033.004

Liquidada em: 24/07/2026

Unidade Gestora:

08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

Fornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.963.861/0001-14)

Tipo de Lançamento: Não informado

Valor Total da Liquidação: R$ 349.425,40

Valor Líquido: R$ 221.479,07

Competência: Julho/2026

Mês da Folha: Julho

Ano da Folha: 2026

Tipo da Folha: AN - Ativo Normal

Data de Emissão da Folha: 30/07/2026

Data de Solicitação 24/07/2026

Histórico:

ref.fopag efetivos jul/2026
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#103695FOLHA DE PAGAMENTO (UNIDADE)R$ 349.425,401,00R$ 349.425,40
Total BrutoR$ 349.425,40
Total LiquidoR$ 349.425,40
Retenções
TipoAçãoValor Total
PENSÃO ALIMENTÍCIAReterR$ 7.284,30
EMPRÉSTIMO BRADESCOPagar/RecolherR$ 26.907,55
EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASILPagar/RecolherR$ 185,70
EMPRÉSTIMO CAIXA ECONOMICAPagar/RecolherR$ 49.415,34
FALTASPagar/RecolherR$ 4.509,07
SINDICATO MUNICIPALPagar/RecolherR$ 129,82
RPPS - PLANO FINANCEIROPagar/RecolherR$ 36.769,41
IRRFPagar/RecolherR$ 2.745,14
Total das Retenções: R$ 127.946,33
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
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