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  4. Liquidação Nº 05010031.012
Dados do Empenho:

Número:05010031

Valor Total do Empenho:R$ 4.715.000,44

Valor Total Liquidado:R$ 2.013.700,01

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 2.701.300,43

Mais Detalhes
Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Esta Liquidação Não Possui Contrato

Liquidação: 05010031.012

Liquidada em: 24/07/2026

Unidade Gestora:

03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE

Fornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.963.861/0001-14)

Tipo de Lançamento: Não informado

Valor Total da Liquidação: R$ 139.801,60

Valor Líquido: R$ 92.514,09

Competência: Julho/2026

Mês da Folha: Julho

Ano da Folha: 2026

Tipo da Folha: AN - Ativo Normal

Data de Emissão da Folha: 30/07/2026

Data de Solicitação 24/07/2026

Histórico:

REF. JULHO/26
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#103695FOLHA DE PAGAMENTO (UNIDADE)R$ 139.801,601,00R$ 139.801,60
Total BrutoR$ 139.801,60
Total LiquidoR$ 139.801,60
Retenções
TipoAçãoValor Total
EMPRÉSTIMO BRADESCOPagar/RecolherR$ 8.161,59
EMPRÉSTIMO CAIXA ECONOMICAPagar/RecolherR$ 5.730,98
SINDICATO MUNICIPALPagar/RecolherR$ 97,45
SINDICATO APEOCPagar/RecolherR$ 336,44
RPPS - PLANO FINANCEIROPagar/RecolherR$ 15.678,73
IRRFPagar/RecolherR$ 17.282,32
Total das Retenções: R$ 47.287,51
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
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