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  4. Liquidação Nº 05010029.009
Dados do Empenho:

Número:05010029

Valor Total do Empenho:R$ 6.255.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 3.907.941,14

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 2.347.058,86

Mais Detalhes
Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Esta Liquidação Não Possui Contrato

Liquidação: 05010029.009

Liquidada em: 24/07/2026

Unidade Gestora:

03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE

Fornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.963.861/0001-14)

Tipo de Lançamento: Não informado

Valor Total da Liquidação: R$ 417.100,38

Valor Líquido: R$ 283.591,61

Competência: Julho/2026

Mês da Folha: Julho

Ano da Folha: 2026

Tipo da Folha: AN - Ativo Normal

Data de Emissão da Folha: 30/07/2026

Data de Solicitação 24/07/2026

Histórico:

REF. JULHO/26
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#103695FOLHA DE PAGAMENTO (UNIDADE)R$ 417.100,381,00R$ 417.100,38
Total BrutoR$ 417.100,38
Total LiquidoR$ 417.100,38
Retenções
TipoAçãoValor Total
PENSÃO ALIMENTÍCIAPagarR$ 405,25
EMPRÉSTIMO BRADESCOPagar/RecolherR$ 20.947,68
EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASILPagar/RecolherR$ 1.456,35
EMPRÉSTIMO CAIXA ECONOMICAPagar/RecolherR$ 33.057,07
SINDICATO MUNICIPALPagar/RecolherR$ 230,87
SINDICATO APEOCPagar/RecolherR$ 1.182,08
RPPS - PLANO FINANCEIROPagar/RecolherR$ 54.070,15
IRRFPagar/RecolherR$ 21.020,07
UNIMED DO CEARA - FEDERACAO DAS COOPERATPagar/RecolherR$ 1.139,25
Total das Retenções: R$ 133.508,77
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
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