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  4. Liquidação Nº 05010033.022
Dados do Empenho:

Número:05010033

Valor Total do Empenho:R$ 17.104.428,00

Valor Total Liquidado:R$ 16.696.211,84

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 408.216,16

Mais Detalhes
Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Esta Liquidação Não Possui Contrato

Liquidação: 05010033.022

Liquidada em: 24/07/2026

Unidade Gestora:

03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE

Fornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.963.861/0001-14)

Tipo de Lançamento: Não informado

Valor Total da Liquidação: R$ 1.505.424,23

Valor Líquido: R$ 1.011.946,26

Competência: Julho/2026

Mês da Folha: Julho

Ano da Folha: 2026

Tipo da Folha: AN - Ativo Normal

Data de Emissão da Folha: 30/07/2026

Data de Solicitação 24/07/2026

Histórico:

REF. JULHO/26
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#103695FOLHA DE PAGAMENTO (UNIDADE)R$ 1.505.424,231,00R$ 1.505.424,23
Total BrutoR$ 1.505.424,23
Total LiquidoR$ 1.505.424,23
Retenções
TipoAçãoValor Total
PENSÃO ALIMENTÍCIAPagarR$ 12.147,95
OUTRAS RESTITUIÇÕESPagar/RecolherR$ 362,25
EMPRÉSTIMO BRADESCOPagar/RecolherR$ 87.769,04
EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASILPagar/RecolherR$ 2.419,33
EMPRÉSTIMO CAIXA ECONOMICAPagar/RecolherR$ 78.067,48
FALTASPagar/RecolherR$ 1.837,13
SINDICATO MUNICIPALPagar/RecolherR$ 1.703,19
SINDICATO APEOCPagar/RecolherR$ 3.992,17
RPPS - PLANO FINANCEIROPagar/RecolherR$ 188.267,14
IRRFPagar/RecolherR$ 110.728,88
UNIMED DO CEARA - FEDERACAO DAS COOPERATPagar/RecolherR$ 6.183,41
Total das Retenções: R$ 493.477,97
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
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