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  4. Liquidação Nº 15070011.001
Dados do Empenho:

Número:15070011

Valor Total do Empenho:R$ 1.300.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 284.746,56

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 1.015.253,44

Mais Detalhes
Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Esta Liquidação Não Possui Contrato

Liquidação: 15070011.001

Liquidada em: 24/07/2026

Unidade Gestora:

03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE

Fornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.963.861/0001-14)

Tipo de Lançamento: Não informado

Valor Total da Liquidação: R$ 284.746,56

Valor Líquido: R$ 196.702,68

Competência: Julho/2026

Mês da Folha: Julho

Ano da Folha: 2026

Tipo da Folha: AN - Ativo Normal

Data de Emissão da Folha: 30/07/2026

Data de Solicitação 24/07/2026

Histórico:

REF. JULHO/26
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#103695FOLHA DE PAGAMENTO (UNIDADE)R$ 284.746,561,00R$ 284.746,56
Total BrutoR$ 284.746,56
Total LiquidoR$ 284.746,56
Retenções
TipoAçãoValor Total
EMPRÉSTIMO BRADESCOPagar/RecolherR$ 10.277,10
EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASILPagar/RecolherR$ 978,14
EMPRÉSTIMO CAIXA ECONOMICAPagar/RecolherR$ 9.933,97
FALTASPagar/RecolherR$ 299,92
SINDICATO MUNICIPALPagar/RecolherR$ 70,52
SINDICATO APEOCPagar/RecolherR$ 2.089,46
RPPS - PLANO FINANCEIROPagar/RecolherR$ 39.433,72
IRRFPagar/RecolherR$ 24.961,05
Total das Retenções: R$ 88.043,88
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
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