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  4. Liquidação Nº 05010063.001
Dados do Empenho:

Número:05010063

Valor Total do Empenho:R$ 1.649.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 234.062,08

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 1.414.937,92

Mais Detalhes
Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Esta Liquidação Não Possui Contrato

Liquidação: 05010063.001

Liquidada em: 26/01/2026

Unidade Gestora:

18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA, DEFESA CIVIL E PATRIMONIAL

Fornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.963.861/0001-14)

Tipo de Lançamento: Não informado

Valor Total da Liquidação: R$ 119.259,78

Valor Líquido: R$ 74.953,84

Competência: Janeiro/2026

Mês da Folha: Janeiro

Ano da Folha: 2026

Tipo da Folha: AN - Ativo Normal

Data de Emissão da Folha: 30/01/2026

Data de Solicitação 26/01/2026

Histórico:

FOPAG - DEMUTRAN - EFETIVOS - 01/2026
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#103695FOLHA DE PAGAMENTO (UNIDADE)R$ 119.259,781,00R$ 119.259,78
Total BrutoR$ 119.259,78
Total LiquidoR$ 119.259,78
Retenções
TipoAçãoValor Total
EMPRESTIMO BRADESCOPagar/RecolherR$ 3.038,94
EMPRESTIMO BANCO DO BRASILPagar/RecolherR$ 49,68
EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICAPagar/RecolherR$ 11.775,76
FALTASPagar/RecolherR$ 2.078,58
RPPS - PLANO FINANCEIROPagar/RecolherR$ 9.107,60
IRRFPagar/RecolherR$ 18.255,38
Total das Retenções: R$ 44.305,94
Total Pago: R$ 119.259,78 / 100.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
2801001628/01/2026R$ 119.259,78