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  4. Liquidação Nº 05010038.001
Dados do Empenho:

Número:05010038

Valor Total do Empenho:R$ 4.550.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 655.791,16

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 3.894.208,84

Mais Detalhes
Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Esta Liquidação Não Possui Contrato

Liquidação: 05010038.001

Liquidada em: 26/01/2026

Unidade Gestora:

03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE

Fornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.963.861/0001-14)

Tipo de Lançamento: Não informado

Valor Total da Liquidação: R$ 307.658,32

Valor Líquido: R$ 209.967,10

Competência: Janeiro/2026

Mês da Folha: Janeiro

Ano da Folha: 2026

Tipo da Folha: AN - Ativo Normal

Data de Emissão da Folha: 30/01/2026

Data de Solicitação 26/01/2026

Histórico:

Competência Janeiro/26
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#103695FOLHA DE PAGAMENTO (UNIDADE)R$ 307.658,321,00R$ 307.658,32
Total BrutoR$ 307.658,32
Total LiquidoR$ 307.658,32
Retenções
TipoAçãoValor Total
EMPRESTIMO BRADESCOPagar/RecolherR$ 8.990,93
EMPRESTIMO BANCO DO BRASILPagar/RecolherR$ 1.424,39
EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICAPagar/RecolherR$ 7.071,94
SINDICATO MUNICIPALPagar/RecolherR$ 740,87
SINDICATO APEOCPagar/RecolherR$ 1.182,79
RPPS - PLANO FINANCEIROPagar/RecolherR$ 32.651,96
IRRFPagar/RecolherR$ 42.289,98
UNIMED DO CEARA - FEDERACAO DAS COOPERATPagar/RecolherR$ 3.338,36
Total das Retenções: R$ 97.691,22
Total Pago: R$ 307.658,32 / 100.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
2801032028/01/2026R$ 307.658,32