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  4. Liquidação Nº 05010071.002
Dados do Empenho:

Número:05010071

Valor Total do Empenho:R$ 1.600.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 1.453.107,76

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 146.892,24

Mais Detalhes
Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Esta Liquidação Não Possui Contrato

Liquidação: 05010071.002

Liquidada em: 23/02/2026

Unidade Gestora:

08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

Fornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.963.861/0001-14)

Tipo de Lançamento: Não informado

Valor Total da Liquidação: R$ 356.029,53

Valor Líquido: R$ 234.194,85

Competência: Fevereiro/2026

Mês da Folha: Fevereiro

Ano da Folha: 2026

Tipo da Folha: AN - Ativo Normal

Data de Emissão da Folha: 28/02/2026

Data de Solicitação 23/02/2026

Histórico:

REF FOPAG SEINFRA EFETIVOS - FEVEREIRO/2026
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#103695FOLHA DE PAGAMENTO (UNIDADE)R$ 356.029,531,00R$ 356.029,53
Total BrutoR$ 356.029,53
Total LiquidoR$ 356.029,53
Retenções
TipoAçãoValor Total
PENSÃO ALIMENTÍCIAPagarR$ 7.170,28
EMPRÉSTIMO BRADESCOPagar/RecolherR$ 24.281,03
EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASILPagar/RecolherR$ 185,70
EMPRÉSTIMO CAIXA ECONOMICAPagar/RecolherR$ 48.227,48
FALTASPagar/RecolherR$ 2.515,18
SINDICATO MUNICIPALPagar/RecolherR$ 99,09
EMPRÉSTIMO MULTI7Pagar/RecolherR$ 373,19
RPPS - PLANO FINANCEIROPagar/RecolherR$ 36.482,66
IRRFPagar/RecolherR$ 2.500,07
Total das Retenções: R$ 121.834,68
Total Pago: R$ 356.029,53 / 100.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
2502004125/02/2026R$ 356.029,53