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  4. Liquidação Nº 05010100.002
Dados do Empenho:

Número:05010100

Valor Total do Empenho:R$ 3.304.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 1.028.728,53

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 2.275.271,47

Mais Detalhes
Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Esta Liquidação Não Possui Contrato

Liquidação: 05010100.002

Liquidada em: 23/02/2026

Unidade Gestora:

09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Fornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.963.861/0001-14)

Tipo de Lançamento: Não informado

Valor Total da Liquidação: R$ 259.881,87

Valor Líquido: R$ 188.393,88

Competência: Fevereiro/2026

Mês da Folha: Fevereiro

Ano da Folha: 2026

Tipo da Folha: AN - Ativo Normal

Data de Emissão da Folha: 28/02/2026

Data de Solicitação 23/02/2026

Histórico:

REF FOPAG SAÚDE - ATENÇÃO SECUNDARIA EFETIVOS - FEVEREIRO/2026
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#103695FOLHA DE PAGAMENTO (UNIDADE)R$ 259.881,871,00R$ 259.881,87
Total BrutoR$ 259.881,87
Total LiquidoR$ 259.881,87
Retenções
TipoAçãoValor Total
PENSÃO ALIMENTÍCIAPagarR$ 1.962,81
EMPRÉSTIMO BRADESCOPagar/RecolherR$ 11.560,69
EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASILPagar/RecolherR$ 113,28
EMPRÉSTIMO CAIXA ECONOMICAPagar/RecolherR$ 22.263,01
FALTASPagar/RecolherR$ 1.118,55
SINDICATO MUNICIPALPagar/RecolherR$ 226,94
EMPRÉSTIMO MULTI7Pagar/RecolherR$ 46,90
MULTAS DE TRÂNSITOReterR$ 73,67
RPPS - PLANO FINANCEIROPagar/RecolherR$ 28.667,71
IRRFPagar/RecolherR$ 4.887,15
SINDICATO SAÚDEPagar/RecolherR$ 567,28
Total das Retenções: R$ 71.487,99
Total Pago: R$ 259.881,87 / 100.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
2502037025/02/2026R$ 259.881,87