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  4. Liquidação Nº 05010028.002
Dados do Empenho:

Número:05010028

Valor Total do Empenho:R$ 391.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 185.221,29

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 205.778,71

Mais Detalhes
Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Esta Liquidação Não Possui Contrato

Liquidação: 05010028.002

Liquidada em: 23/02/2026

Unidade Gestora:

20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Fornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.963.861/0001-14)

Tipo de Lançamento: Não informado

Valor Total da Liquidação: R$ 49.081,54

Valor Líquido: R$ 35.529,95

Competência: Fevereiro/2026

Mês da Folha: Fevereiro

Ano da Folha: 2026

Tipo da Folha: AN - Ativo Normal

Data de Emissão da Folha: 28/02/2026

Data de Solicitação 23/02/2026

Histórico:

REF FOPAG EFETIVOS ADM - FEVEREIRO/2026
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#103695FOLHA DE PAGAMENTO (UNIDADE)R$ 49.081,541,00R$ 49.081,54
Total BrutoR$ 49.081,54
Total LiquidoR$ 49.081,54
Retenções
TipoAçãoValor Total
EMPRÉSTIMO BRADESCOPagar/RecolherR$ 558,02
EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASILPagar/RecolherR$ 360,65
EMPRÉSTIMO CAIXA ECONOMICAPagar/RecolherR$ 6.634,00
SINDICATO MUNICIPALPagar/RecolherR$ 16,21
EMPRÉSTIMO MULTI7Pagar/RecolherR$ 502,00
RPPS - PLANO FINANCEIROPagar/RecolherR$ 4.067,53
IRRFPagar/RecolherR$ 1.413,18
Total das Retenções: R$ 13.551,59
Total Pago: R$ 49.081,54 / 100.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
2502005825/02/2026R$ 49.081,54