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  4. Liquidação Nº 05010038.002
Dados do Empenho:

Número:05010038

Valor Total do Empenho:R$ 4.550.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 1.362.912,67

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 3.187.087,33

Mais Detalhes
Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Esta Liquidação Não Possui Contrato

Liquidação: 05010038.002

Liquidada em: 23/02/2026

Unidade Gestora:

03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE

Fornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.963.861/0001-14)

Tipo de Lançamento: Não informado

Valor Total da Liquidação: R$ 348.132,84

Valor Líquido: R$ 248.927,46

Competência: Fevereiro/2026

Mês da Folha: Fevereiro

Ano da Folha: 2026

Tipo da Folha: AN - Ativo Normal

Data de Emissão da Folha: 28/02/2026

Data de Solicitação 23/02/2026

Histórico:

REF FOPAG FUNDEB 70 AEE EFETIVOS - FEVEREIRO/2026
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#103695FOLHA DE PAGAMENTO (UNIDADE)R$ 348.132,841,00R$ 348.132,84
Total BrutoR$ 348.132,84
Total LiquidoR$ 348.132,84
Retenções
TipoAçãoValor Total
EMPRÉSTIMO BRADESCOPagar/RecolherR$ 8.310,62
EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASILPagar/RecolherR$ 1.424,29
EMPRÉSTIMO CAIXA ECONOMICAPagar/RecolherR$ 7.480,41
SINDICATO MUNICIPALPagar/RecolherR$ 780,88
SINDICATO APEOCPagar/RecolherR$ 1.246,69
RPPS - PLANO FINANCEIROPagar/RecolherR$ 35.652,46
IRRFPagar/RecolherR$ 44.310,03
Total das Retenções: R$ 99.205,38
Total Pago: R$ 348.132,84 / 100.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
2502035325/02/2026R$ 348.132,84