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- Liquidação Nº 05010033.005
Número:05010033
Valor Total do Empenho:R$ 17.104.428,00
Valor Total Liquidado:R$ 8.833.585,64
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 8.270.842,36
Liquidação: 05010033.005
Liquidada em: 23/02/2026Unidade Gestora:
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDEFornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.963.861/0001-14)
Tipo de Lançamento: Não informado
Valor Total da Liquidação: R$ 1.932.921,95
Valor Líquido: R$ 1.358.354,96
Competência: Fevereiro/2026
Mês da Folha: Fevereiro
Ano da Folha: 2026
Tipo da Folha: AN - Ativo Normal
Data de Emissão da Folha: 28/02/2026
Data de Solicitação 23/02/2026
Histórico:
COMPETÊNCIA FEVEREIRO/26Lista de Itens da Liquidação
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. na Liquidação | Valor Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| #103695 | FOLHA DE PAGAMENTO (UNIDADE) | R$ 1.932.921,95 | 1,00 | R$ 1.932.921,95 | |
| Total Bruto | R$ 1.932.921,95 | ||||
| Total Liquido | R$ 1.932.921,95 | ||||
Retenções
| Tipo | Ação | Valor Total | |||
|---|---|---|---|---|---|
| PENSÃO ALIMENTÍCIA | Pagar | R$ 13.200,54 | |||
| EMPRÉSTIMO BRADESCO | Pagar/Recolher | R$ 79.106,84 | |||
| EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL | Pagar/Recolher | R$ 3.795,32 | |||
| EMPRÉSTIMO CAIXA ECONOMICA | Pagar/Recolher | R$ 89.040,15 | |||
| FALTAS | Pagar/Recolher | R$ 11.434,65 | |||
| SINDICATO MUNICIPAL | Pagar/Recolher | R$ 1.782,09 | |||
| SINDICATO APEOC | Pagar/Recolher | R$ 6.276,34 | |||
| EMPRÉSTIMO MULTI7 | Pagar/Recolher | R$ 2.443,98 | |||
| RPPS - PLANO FINANCEIRO | Pagar/Recolher | R$ 232.309,37 | |||
| IRRF | Pagar/Recolher | R$ 128.994,30 | |||
| UNIMED DO CEARA - FEDERACAO DAS COOPERAT | Pagar/Recolher | R$ 6.183,41 |
Total das Retenções: R$ 574.566,99