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  4. Liquidação Nº 02010043.001
Dados do Empenho:

Número:02010043

Valor Total do Empenho:R$ 400.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 371.579,47

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Mais Detalhes
Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Esta Liquidação Não Possui Contrato

Liquidação: 02010043.001

Liquidada em: 26/01/2024

Unidade Gestora:

55 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Fornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)

Tipo de Lançamento: Não informado

Valor Total da Liquidação: R$ 49.685,35

Valor Líquido: R$ 31.118,06

Competência: Janeiro/2024

Mês da Folha: Janeiro

Ano da Folha: 2024

Tipo da Folha: AN - Ativo Normal

Data de Emissão da Folha: 30/01/2024

Data de Solicitação 26/01/2024

Histórico:

Fopag.efetivos.comp.janeiro/24-CGM.
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#19507FOLHA DE PAGAMENTO (UNIDADE)R$ 49.685,351,00R$ 49.685,35
Total BrutoR$ 49.685,35
Total LiquidoR$ 49.685,35
Retenções
TipoAçãoValor Total
EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASILPagar/RecolherR$ 686,11
EMPRESTIMO FUNCIONÁRIO CEFPagar/RecolherR$ 4.035,63
EMPRÉSTIMO ITAÚ UNIBANCO S/APagar/RecolherR$ 401,02
PLANO DE SAÚDE HAP VIDAPagar/RecolherR$ 1.460,88
IRRF – Retido na Fonte *Pagar/RecolherR$ 8.893,46
PLANO DE SAÚDE ODONTOLÓGICO - CLPagar/RecolherR$ 59,60
PLANO ODONTOLÓGICO HAPVIDAPagar/RecolherR$ 29,84
RPPS a RecolherPagar/RecolherR$ 3.000,75
Total das Retenções: R$ 18.567,29
Total Pago: R$ 49.685,35 / 100.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
3001002630/01/2024R$ 49.685,35