1. Inicio
  2. Despesas
  3. Liquidações
  4. Liquidação Nº 02010043.002
Dados do Empenho:

Número:02010043

Valor Total do Empenho:R$ 400.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 371.579,47

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Mais Detalhes
Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Esta Liquidação Não Possui Contrato

Liquidação: 02010043.002

Liquidada em: 26/02/2024

Unidade Gestora:

55 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Fornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)

Tipo de Lançamento: Não informado

Valor Total da Liquidação: R$ 49.685,35

Valor Líquido: R$ 31.166,82

Competência: Fevereiro/2024

Mês da Folha: Fevereiro

Ano da Folha: 2024

Tipo da Folha: AN - Ativo Normal

Data de Emissão da Folha: 29/02/2024

Data de Solicitação 26/02/2024

Histórico:

Fopag.efetivos. comp.fevereiro/24-CGM.
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#19507FOLHA DE PAGAMENTO (UNIDADE)R$ 49.685,351,00R$ 49.685,35
Total BrutoR$ 49.685,35
Total LiquidoR$ 49.685,35
Retenções
TipoAçãoValor Total
EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASILPagar/RecolherR$ 686,11
EMPRESTIMO FUNCIONÁRIO CEFPagar/RecolherR$ 4.035,63
EMPRÉSTIMO ITAÚ UNIBANCO S/APagar/RecolherR$ 401,02
PLANO DE SAÚDE HAP VIDAPagar/RecolherR$ 1.460,88
IRRF – Retido na Fonte *Pagar/RecolherR$ 8.844,70
PLANO DE SAÚDE ODONTOLÓGICO - CLPagar/RecolherR$ 59,60
PLANO ODONTOLÓGICO HAPVIDAPagar/RecolherR$ 29,84
RPPS a RecolherPagar/RecolherR$ 3.000,75
Total das Retenções: R$ 18.518,53
Total Pago: R$ 49.685,35 / 100.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
2702072827/02/2024R$ 49.685,35