1. Inicio
  2. Despesas
  3. Liquidações
  4. Liquidação Nº 02010335.001
Dados do Empenho:

Número:02010335

Valor Total do Empenho:R$ 480.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 158.294,33

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 321.705,67

Mais Detalhes
Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Esta Liquidação Não Possui Contrato

Liquidação: 02010335.001

Liquidada em: 27/01/2025

Unidade Gestora:

55 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Fornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)

Tipo de Lançamento: Não informado

Valor Total da Liquidação: R$ 51.228,54

Valor Líquido: R$ 33.644,56

Competência: Janeiro/2025

Mês da Folha: Janeiro

Ano da Folha: 2025

Tipo da Folha: AN - Ativo Normal

Data de Emissão da Folha: 30/01/2025

Data de Solicitação 27/01/2025

Histórico:

Fopag. efetivos.comp. janeiro/25-CGM.
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#19507FOLHA DE PAGAMENTO (UNIDADE)R$ 51.228,541,00R$ 51.228,54
Total BrutoR$ 51.228,54
Total LiquidoR$ 51.228,54
Retenções
TipoAçãoValor Total
EMPRESTIMO FUNCIONÁRIO CEFPagar/RecolherR$ 4.136,45
EMPRÉSTIMO ITAÚ UNIBANCO S/APagar/RecolherR$ 278,57
PLANO DE SAÚDE HAP VIDAPagar/RecolherR$ 676,61
IRRF – Retido na Fonte *Pagar/RecolherR$ 9.327,10
PLANO ODONTOLÓGICO HAPVIDAPagar/RecolherR$ 25,04
RPPS a RecolherReterR$ 3.108,21
BANCO INDUSTRIAL DO BRASILPagar/RecolherR$ 32,00
Total das Retenções: R$ 17.583,98
Total Pago: R$ 51.228,54 / 100.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
2901084029/01/2025R$ 51.228,54