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  4. Liquidação Nº 02010233.001
Dados do Empenho:

Número:02010233

Valor Total do Empenho:R$ 413.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 67.205,60

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 345.794,40

Mais Detalhes
Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Esta Liquidação Não Possui Contrato

Liquidação: 02010233.001

Liquidada em: 27/01/2025

Unidade Gestora:

44 - SECRETARIA DE ESPORTE

Fornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)

Tipo de Lançamento: Não informado

Valor Total da Liquidação: R$ 21.862,22

Valor Líquido: R$ 17.352,82

Competência: Janeiro/2025

Mês da Folha: Janeiro

Ano da Folha: 2025

Tipo da Folha: AN - Ativo Normal

Data de Emissão da Folha: 30/01/2025

Data de Solicitação 27/01/2025

Histórico:

fopag efetivos - comp. janeiro 2025-esporte.
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#19507FOLHA DE PAGAMENTO (UNIDADE)R$ 21.862,221,00R$ 21.862,22
Total BrutoR$ 21.862,22
Total LiquidoR$ 21.862,22
Retenções
TipoAçãoValor Total
CHAMAGÁSPagar/RecolherR$ 140,00
EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASILPagar/RecolherR$ 41,33
EMPRESTIMO FUNCIONÁRIO CEFPagar/RecolherR$ 270,00
EMPRÉSTIMO ITAÚ UNIBANCO S/APagar/RecolherR$ 1.129,65
INSS a RecolherPagar/RecolherR$ 145,14
IRRF – Retido na Fonte *Pagar/RecolherR$ 1.021,22
Vale TransportePagar/RecolherR$ 85,02
RPPS a RecolherReterR$ 1.677,04
Total das Retenções: R$ 4.509,40
Total Pago: R$ 21.862,22 / 100.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
2901067629/01/2025R$ 21.862,22