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  4. Liquidação Nº 02010132.001
Dados do Empenho:

Número:02010132

Valor Total do Empenho:R$ 6.000.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 1.603.835,65

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 4.396.164,35

Mais Detalhes
Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Esta Liquidação Não Possui Contrato

Liquidação: 02010132.001

Liquidada em: 27/01/2025

Unidade Gestora:

67 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)

Tipo de Lançamento: Não informado

Valor Total da Liquidação: R$ 506.482,72

Valor Líquido: R$ 414.656,49

Competência: Janeiro/2025

Mês da Folha: Janeiro

Ano da Folha: 2025

Tipo da Folha: AN - Ativo Normal

Data de Emissão da Folha: 30/01/2025

Data de Solicitação 27/01/2025

Histórico:

REF. FOLHA DE PAGAMENTO - MÊS DE JANEIRO / 2025 - SEDUC - COMISSIONADOS
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#19507FOLHA DE PAGAMENTO (UNIDADE)R$ 506.482,721,00R$ 506.482,72
Total BrutoR$ 506.482,72
Total LiquidoR$ 506.482,72
Retenções
TipoAçãoValor Total
EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASILPagar/RecolherR$ 758,79
DG VIDA SAÚDEPagar/RecolherR$ 89,79
INSS a RecolherPagar/RecolherR$ 46.730,53
IRRF – Retido na Fonte *Pagar/RecolherR$ 34.959,12
PLANO ODONTOLÓGICO HAPVIDAPagar/RecolherR$ 12,52
Vale TransportePagar/RecolherR$ 8.961,50
Faltas*Pagar/RecolherR$ 134,19
RestituiçõesPagar/RecolherR$ 179,79
Total das Retenções: R$ 91.826,23
Total Pago: R$ 506.482,72 / 100.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
2901006729/01/2025R$ 506.482,72