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  4. Liquidação Nº 02010694.001
Dados do Empenho:

Número:02010694

Valor Total do Empenho:R$ 400.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 71.290,93

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 328.709,07

Mais Detalhes
Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Esta Liquidação Não Possui Contrato

Liquidação: 02010694.001

Liquidada em: 27/01/2025

Unidade Gestora:

25 - SECRETARIA DE GOVERNO

Fornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)

Tipo de Lançamento: Não informado

Valor Total da Liquidação: R$ 23.107,83

Valor Líquido: R$ 12.842,00

Competência: Janeiro/2025

Mês da Folha: Janeiro

Ano da Folha: 2025

Tipo da Folha: AN - Ativo Normal

Data de Emissão da Folha: 30/01/2025

Data de Solicitação 27/01/2025

Histórico:

REF. FOLHA DE PAGAMENTO - MÊS DE JANEIRO / 2025 - SEGOV - EFETIVOS
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#19507FOLHA DE PAGAMENTO (UNIDADE)R$ 23.107,831,00R$ 23.107,83
Total BrutoR$ 23.107,83
Total LiquidoR$ 23.107,83
Retenções
TipoAçãoValor Total
EMPRESTIMO FUNCIONÁRIO CEFPagar/RecolherR$ 3.949,91
EMPRÉSTIMO ITAÚ UNIBANCO S/APagar/RecolherR$ 293,47
MULTI7 CAPITAL CONSULTORIAPagar/RecolherR$ 552,16
INSS a RecolherPagar/RecolherR$ 173,03
IRRF – Retido na Fonte *Pagar/RecolherR$ 1.822,93
Vale TransportePagar/RecolherR$ 165,70
Pensão AlimentíciaPagarR$ 1.518,00
SISMAPagar/RecolherR$ 56,55
RPPS a RecolherReterR$ 1.154,19
BANCO INDUSTRIAL DO BRASILPagar/RecolherR$ 477,79
SUDACREDPagar/RecolherR$ 102,10
Total das Retenções: R$ 10.265,83
Total Pago: R$ 23.107,83 / 100.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
2901001329/01/2025R$ 23.107,83