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  4. Liquidação Nº 02010268.001
Dados do Empenho:

Número:02010268

Valor Total do Empenho:R$ 4.423.500,00

Valor Total Liquidado:R$ 3.165.197,13

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 1.258.302,87

Mais Detalhes
Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Esta Liquidação Não Possui Contrato

Liquidação: 02010268.001

Liquidada em: 27/01/2025

Unidade Gestora:

37 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)

Tipo de Lançamento: Não informado

Valor Total da Liquidação: R$ 75.650,98

Valor Líquido: R$ 60.227,75

Competência: Janeiro/2025

Mês da Folha: Janeiro

Ano da Folha: 2025

Tipo da Folha: AN - Ativo Normal

Data de Emissão da Folha: 30/01/2025

Data de Solicitação 27/01/2025

Histórico:

FOPAG REF JAN25 - PSF - SAUDE
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#19507FOLHA DE PAGAMENTO (UNIDADE)R$ 75.650,981,00R$ 75.650,98
Total BrutoR$ 75.650,98
Total LiquidoR$ 75.650,98
Retenções
TipoAçãoValor Total
INSS a RecolherPagar/RecolherR$ 7.261,53
IRRF – Retido na Fonte *Pagar/RecolherR$ 7.497,12
PLANO DE SAÚDE ODONTOLÓGICO - CLPagar/RecolherR$ 14,90
Vale TransportePagar/RecolherR$ 107,46
Faltas*Pagar/RecolherR$ 303,87
RestituiçõesPagar/RecolherR$ 238,35
Total das Retenções: R$ 15.423,23
Total Pago: R$ 75.650,98 / 100.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
2901057929/01/2025R$ 75.650,98