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  4. Liquidação Nº 02010248.003
Dados do Empenho:

Número:02010248

Valor Total do Empenho:R$ 7.600.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 1.771.272,75

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 3.828.727,25

Mais Detalhes
Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Esta Liquidação Não Possui Contrato

Liquidação: 02010248.003

Liquidada em: 27/01/2025

Unidade Gestora:

18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA E SEGURANÇA ALIMENTAR

Fornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)

Tipo de Lançamento: Não informado

Valor Total da Liquidação: R$ 34.767,35

Valor Líquido: R$ 24.609,29

Competência: Janeiro/2025

Mês da Folha: Janeiro

Ano da Folha: 2025

Tipo da Folha: AN - Ativo Normal

Data de Emissão da Folha: 30/01/2025

Data de Solicitação 27/01/2025

Histórico:

Ref. Fopag Ativos Paef Comp. jan/2025 - [Sasc].
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#19507FOLHA DE PAGAMENTO (UNIDADE)R$ 34.767,351,00R$ 34.767,35
Total BrutoR$ 34.767,35
Total LiquidoR$ 34.767,35
Retenções
TipoAçãoValor Total
EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASILPagar/RecolherR$ 1.655,72
EMPRESTIMO FUNCIONÁRIO CEFPagar/RecolherR$ 1.310,88
EMPRÉSTIMO ITAÚ UNIBANCO S/APagar/RecolherR$ 373,19
IRRF – Retido na Fonte *Pagar/RecolherR$ 3.811,44
PLANO DE SAÚDE ODONTOLÓGICO - LIVSPagar/RecolherR$ 40,56
RPPS a RecolherReterR$ 2.966,27
Total das Retenções: R$ 10.158,06
Total Pago: R$ 34.767,35 / 100.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
2901110829/01/2025R$ 34.767,35