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  4. Liquidação Nº 02010417.002
Dados do Empenho:

Número:02010417

Valor Total do Empenho:R$ 14.585.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 3.371.226,36

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 11.213.773,64

Mais Detalhes
Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Esta Liquidação Não Possui Contrato

Liquidação: 02010417.002

Liquidada em: 27/01/2025

Unidade Gestora:

37 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)

Tipo de Lançamento: Não informado

Valor Total da Liquidação: R$ 1.591.905,39

Valor Líquido: R$ 1.204.565,43

Competência: Janeiro/2025

Mês da Folha: Janeiro

Ano da Folha: 2025

Tipo da Folha: AN - Ativo Normal

Data de Emissão da Folha: 30/01/2025

Data de Solicitação 27/01/2025

Histórico:

FOPAG REF JAN25 - PSF - SAUDE
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#19507FOLHA DE PAGAMENTO (UNIDADE)R$ 1.591.905,391,00R$ 1.591.905,39
Total BrutoR$ 1.591.905,39
Total LiquidoR$ 1.591.905,39
Retenções
TipoAçãoValor Total
LIVSAUDEPagar/RecolherR$ 659,39
PLANO DE SAÚDE HAP VIDAPagar/RecolherR$ 676,62
INSS a RecolherPagar/RecolherR$ 149.042,69
IRRF – Retido na Fonte *Pagar/RecolherR$ 224.474,69
PLANO DE SAÚDE ODONTOLÓGICO - CLPagar/RecolherR$ 134,10
Vale TransportePagar/RecolherR$ 516,40
Faltas*Pagar/RecolherR$ 1.561,34
Pensão AlimentíciaPagarR$ 6.918,69
RestituiçõesPagar/RecolherR$ 3.356,04
Total das Retenções: R$ 387.339,96
Total Pago: R$ 1.591.905,39 / 100.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
2901037529/01/2025R$ 1.591.905,39