1. Inicio
  2. Despesas
  3. Liquidações
  4. Liquidação Nº 02010268.002
Dados do Empenho:

Número:02010268

Valor Total do Empenho:R$ 4.423.500,00

Valor Total Liquidado:R$ 3.165.197,13

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 1.258.302,87

Mais Detalhes
Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Esta Liquidação Não Possui Contrato

Liquidação: 02010268.002

Liquidada em: 27/01/2025

Unidade Gestora:

37 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)

Tipo de Lançamento: Não informado

Valor Total da Liquidação: R$ 276.029,05

Valor Líquido: R$ 243.839,45

Competência: Janeiro/2025

Mês da Folha: Janeiro

Ano da Folha: 2025

Tipo da Folha: AN - Ativo Normal

Data de Emissão da Folha: 30/01/2025

Data de Solicitação 27/01/2025

Histórico:

FOPAG REF JAN25 - COMISS - ATENÇ BAS- SAUDE
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#19507FOLHA DE PAGAMENTO (UNIDADE)R$ 276.029,051,00R$ 276.029,05
Total BrutoR$ 276.029,05
Total LiquidoR$ 276.029,05
Retenções
TipoAçãoValor Total
CHAMAGÁSPagar/RecolherR$ 420,00
INSS a RecolherPagar/RecolherR$ 21.493,41
IRRF – Retido na Fonte *Pagar/RecolherR$ 2.863,46
PLANO DE SAÚDE ODONTOLÓGICO - CLPagar/RecolherR$ 74,50
PLANO ODONTOLÓGICO HAPVIDAPagar/RecolherR$ 12,52
Vale TransportePagar/RecolherR$ 2.185,17
Faltas*Pagar/RecolherR$ 1.599,17
FARM. DROGA LIFEPagar/RecolherR$ 152,27
RestituiçõesPagar/RecolherR$ 3.389,10
Total das Retenções: R$ 32.189,60
Total Pago: R$ 276.029,05 / 100.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
2901055229/01/2025R$ 276.029,05