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  4. Liquidação Nº 02010421.001
Dados do Empenho:

Número:02010421

Valor Total do Empenho:R$ 500.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 159.264,52

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 340.735,48

Mais Detalhes
Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Esta Liquidação Não Possui Contrato

Liquidação: 02010421.001

Liquidada em: 27/01/2025

Unidade Gestora:

37 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)

Tipo de Lançamento: Não informado

Valor Total da Liquidação: R$ 70.768,70

Valor Líquido: R$ 52.289,12

Competência: Janeiro/2025

Mês da Folha: Janeiro

Ano da Folha: 2025

Tipo da Folha: AN - Ativo Normal

Data de Emissão da Folha: 30/01/2025

Data de Solicitação 27/01/2025

Histórico:

FOPAG REF JAN25 - EFETIVOS ATENÇ ESPECIALIZ - SAUDE
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#19507FOLHA DE PAGAMENTO (UNIDADE)R$ 70.768,701,00R$ 70.768,70
Total BrutoR$ 70.768,70
Total LiquidoR$ 70.768,70
Retenções
TipoAçãoValor Total
EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASILPagar/RecolherR$ 2.559,54
EMPRÉSTIMO CCB BRASIL FINANCEIRAPagar/RecolherR$ 444,78
EMPRESTIMO FUNCIONÁRIO CEFPagar/RecolherR$ 2.594,48
EMPRÉSTIMO ITAÚ UNIBANCO S/APagar/RecolherR$ 1.276,79
EMPRÉSTIMO SANTANDERPagar/RecolherR$ 530,14
PLANO DE SAÚDE HAP VIDAPagar/RecolherR$ 418,65
INSS a RecolherPagar/RecolherR$ 475,06
IRRF – Retido na Fonte *Pagar/RecolherR$ 3.005,64
Vale TransportePagar/RecolherR$ 610,11
Faltas*Pagar/RecolherR$ 49,16
Pensão AlimentíciaPagarR$ 1.336,33
SISMAPagar/RecolherR$ 30,36
RPPS a RecolherReterR$ 4.488,52
BANCO INDUSTRIAL DO BRASILPagar/RecolherR$ 214,00
RestituiçõesPagar/RecolherR$ 243,82
RESTITUÍÇÃO-VENCIMENTOS PAGO Á MAIORPagar/RecolherR$ 202,20
Total das Retenções: R$ 18.479,58
Total Pago: R$ 70.768,70 / 100.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
2901031229/01/2025R$ 70.768,70