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  4. Liquidação Nº 02010262.001
Dados do Empenho:

Número:02010262

Valor Total do Empenho:R$ 4.423.500,00

Valor Total Liquidado:R$ 1.955.945,27

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 2.467.554,73

Mais Detalhes
Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Esta Liquidação Não Possui Contrato

Liquidação: 02010262.001

Liquidada em: 27/01/2025

Unidade Gestora:

37 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)

Tipo de Lançamento: Não informado

Valor Total da Liquidação: R$ 100.802,05

Valor Líquido: R$ 73.340,07

Competência: Janeiro/2025

Mês da Folha: Janeiro

Ano da Folha: 2025

Tipo da Folha: AN - Ativo Normal

Data de Emissão da Folha: 30/01/2025

Data de Solicitação 27/01/2025

Histórico:

FOPAG REF JAN25 - EFETIVOS ATENÇ BASICA - SAUDE
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#19507FOLHA DE PAGAMENTO (UNIDADE)R$ 100.802,051,00R$ 100.802,05
Total BrutoR$ 100.802,05
Total LiquidoR$ 100.802,05
Retenções
TipoAçãoValor Total
EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASILPagar/RecolherR$ 710,02
EMPRESTIMO FUNCIONÁRIO CEFPagar/RecolherR$ 4.568,78
EMPRÉSTIMO ITAÚ UNIBANCO S/APagar/RecolherR$ 1.848,58
INSS a RecolherPagar/RecolherR$ 213,82
IRRF – Retido na Fonte *Pagar/RecolherR$ 12.807,85
Vale TransportePagar/RecolherR$ 303,93
SISMAPagar/RecolherR$ 30,36
RPPS a RecolherReterR$ 6.978,64
Total das Retenções: R$ 27.461,98
Total Pago: R$ 100.802,05 / 100.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
2901065529/01/2025R$ 100.802,05