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  4. Liquidação Nº 02010024.001
Dados do Empenho:

Número:02010024

Valor Total do Empenho:R$ 1.200.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 326.833,79

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 873.166,21

Mais Detalhes
Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Esta Liquidação Não Possui Contrato

Liquidação: 02010024.001

Liquidada em: 27/01/2025

Unidade Gestora:

4 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Fornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)

Tipo de Lançamento: Não informado

Valor Total da Liquidação: R$ 114.517,31

Valor Líquido: R$ 78.626,22

Competência: Janeiro/2025

Mês da Folha: Janeiro

Ano da Folha: 2025

Tipo da Folha: AN - Ativo Normal

Data de Emissão da Folha: 30/01/2025

Data de Solicitação 27/01/2025

Histórico:

fopag-efetivos-comp. janeiro-2025
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#19507FOLHA DE PAGAMENTO (UNIDADE)R$ 114.517,311,00R$ 114.517,31
Total BrutoR$ 114.517,31
Total LiquidoR$ 114.517,31
Retenções
TipoAçãoValor Total
EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASILPagar/RecolherR$ 1.704,12
EMPRESTIMO FUNCIONÁRIO CEFPagar/RecolherR$ 2.832,76
EMPRÉSTIMO ITAÚ UNIBANCO S/APagar/RecolherR$ 460,95
IRRF – Retido na Fonte *Pagar/RecolherR$ 19.545,14
RPPS a RecolherReterR$ 11.229,50
BANCO INDUSTRIAL DO BRASILPagar/RecolherR$ 118,62
Total das Retenções: R$ 35.891,09
Total Pago: R$ 114.517,31 / 100.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
2901043229/01/2025R$ 114.517,31