1. Inicio
  2. Despesas
  3. Liquidações
  4. Liquidação Nº 02010385.002

Liquidação: 02010385.002

Liquidada em: 25/02/2025

Unidade Gestora:

64 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E DESENVOLVIMENTO URBANO

Fornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)

Tipo de Lançamento: Não informado

Valor Total da Liquidação: R$ 311.991,93

Valor Líquido: R$ 204.137,58

Competência: Fevereiro/2025

Mês da Folha: Fevereiro

Ano da Folha: 2025

Tipo da Folha: AN - Ativo Normal

Data de Emissão da Folha: 28/02/2025

Data de Solicitação 25/02/2025

Histórico:

Fopag.efetivos.comp. fevereiro/25-seinfra.
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#19507FOLHA DE PAGAMENTO (UNIDADE)R$ 311.991,931,00R$ 311.991,93
Total BrutoR$ 311.991,93
Total LiquidoR$ 311.991,93
Retenções
TipoAçãoValor Total
EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASILPagar/RecolherR$ 9.616,08
EMPRÉSTIMO CCB BRASIL FINANCEIRAPagar/RecolherR$ 955,44
EMPRESTIMO FUNCIONÁRIO CEFPagar/RecolherR$ 14.482,87
EMPRÉSTIMO ITAÚ UNIBANCO S/APagar/RecolherR$ 5.362,32
EMPRÉSTIMO SANTANDERPagar/RecolherR$ 5.242,64
LIVSAUDEPagar/RecolherR$ 1.372,49
INSS a RecolherPagar/RecolherR$ 5.852,98
IRRF – Retido na Fonte *Pagar/RecolherR$ 39.472,29
PLANO DE SAÚDE ODONTOLÓGICO - CLPagar/RecolherR$ 59,60
PLANO DE SAÚDE ODONTOLÓGICO - LIVSPagar/RecolherR$ 40,56
Vale TransportePagar/RecolherR$ 274,17
Pensão AlimentíciaPagarR$ 3.452,97
SISMAPagar/RecolherR$ 246,31
RPPS a RecolherReterR$ 17.510,12
BANCO INDUSTRIAL DO BRASILPagar/RecolherR$ 3.913,51
Total das Retenções: R$ 107.854,35
Total Pago: R$ 311.991,93 / 100.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
2602092426/02/2025R$ 311.991,93