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  4. Liquidação Nº 02010248.006
Dados do Empenho:

Número:02010248

Valor Total do Empenho:R$ 7.600.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 1.771.272,75

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 3.828.727,25

Mais Detalhes
Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Esta Liquidação Não Possui Contrato

Liquidação: 02010248.006

Liquidada em: 25/02/2025

Unidade Gestora:

18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA E SEGURANÇA ALIMENTAR

Fornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)

Tipo de Lançamento: Não informado

Valor Total da Liquidação: R$ 35.510,83

Valor Líquido: R$ 25.030,78

Competência: Fevereiro/2025

Mês da Folha: Fevereiro

Ano da Folha: 2025

Tipo da Folha: AN - Ativo Normal

Data de Emissão da Folha: 28/02/2025

Data de Solicitação 25/02/2025

Histórico:

Ref. Fopag Ativos Paef Comp. Fev/2025 - [Sasc].
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#19507FOLHA DE PAGAMENTO (UNIDADE)R$ 35.510,831,00R$ 35.510,83
Total BrutoR$ 35.510,83
Total LiquidoR$ 35.510,83
Retenções
TipoAçãoValor Total
EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASILPagar/RecolherR$ 2.120,31
EMPRESTIMO FUNCIONÁRIO CEFPagar/RecolherR$ 1.310,88
IRRF – Retido na Fonte *Pagar/RecolherR$ 3.985,52
RPPS a RecolherReterR$ 3.063,34
Total das Retenções: R$ 10.480,05
Total Pago: R$ 35.510,83 / 100.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
2602069926/02/2025R$ 35.510,83