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  4. Liquidação Nº 02010040.002
Dados do Empenho:

Número:02010040

Valor Total do Empenho:R$ 4.000.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 860.191,42

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 3.139.808,58

Mais Detalhes
Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Esta Liquidação Não Possui Contrato

Liquidação: 02010040.002

Liquidada em: 27/03/2025

Unidade Gestora:

67 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)

Tipo de Lançamento: Não informado

Valor Total da Liquidação: R$ 414.871,74

Valor Líquido: R$ 339.851,53

Competência: Março/2025

Mês da Folha: Março

Ano da Folha: 2025

Tipo da Folha: AN - Ativo Normal

Data de Emissão da Folha: 31/03/2025

Data de Solicitação 27/03/2025

Histórico:

REF. FOLHA DE PAGAMENTO - MÊS DE MARÇO/ 2025 - FUNDEB INFANTIL CRECHE - TEMPORÁRIOS
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#19507FOLHA DE PAGAMENTO (UNIDADE)R$ 414.871,741,00R$ 414.871,74
Total BrutoR$ 414.871,74
Total LiquidoR$ 414.871,74
Retenções
TipoAçãoValor Total
EMPRÉSTIMO ITAÚ UNIBANCO S/APagar/RecolherR$ 689,02
PLANO DE SAÚDE HAP VIDAPagar/RecolherR$ 253,74
DG VIDA SAÚDEPagar/RecolherR$ 169,90
INSS a RecolherReterR$ 39.990,29
IRRF – Retido na Fonte *Pagar/RecolherR$ 32.771,19
Vale TransportePagar/RecolherR$ 91,39
RestituiçõesPagar/RecolherR$ 1.054,68
Total das Retenções: R$ 75.020,21
Total Pago: R$ 414.871,74 / 100.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
2803078828/03/2025R$ 414.871,74