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  4. Liquidação Nº 02010026.001
Dados do Empenho:

Número:02010026

Valor Total do Empenho:R$ 200.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 38.174,58

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 161.825,42

Mais Detalhes
Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Esta Liquidação Não Possui Contrato

Liquidação: 02010026.001

Liquidada em: 27/03/2025

Unidade Gestora:

67 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)

Tipo de Lançamento: Não informado

Valor Total da Liquidação: R$ 38.174,58

Valor Líquido: R$ 23.008,95

Competência: Março/2025

Mês da Folha: Março

Ano da Folha: 2025

Tipo da Folha: AN - Ativo Normal

Data de Emissão da Folha: 31/03/2025

Data de Solicitação 27/03/2025

Histórico:

REF. FOLHA DE PAGAMENTO - MÊS DE MARÇO/ 2025 - FUNDEB 30% - EFETIVOS
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#19507FOLHA DE PAGAMENTO (UNIDADE)R$ 38.174,581,00R$ 38.174,58
Total BrutoR$ 38.174,58
Total LiquidoR$ 38.174,58
Retenções
TipoAçãoValor Total
EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASILPagar/RecolherR$ 1.192,98
EMPRESTIMO FUNCIONÁRIO CEFPagar/RecolherR$ 2.915,85
EMPRÉSTIMO ITAÚ UNIBANCO S/APagar/RecolherR$ 347,32
PLANO DE SAÚDE HAP VIDAPagar/RecolherR$ 253,74
IRRF – Retido na Fonte *Pagar/RecolherR$ 5.872,67
Vale TransportePagar/RecolherR$ 574,10
RPPS a RecolherReterR$ 3.786,67
SUPREMAPagar/RecolherR$ 222,30
Total das Retenções: R$ 15.165,63
Total Pago: R$ 38.174,58 / 100.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
2803040728/03/2025R$ 38.174,58