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  4. Liquidação Nº 02010268.010
Dados do Empenho:

Número:02010268

Valor Total do Empenho:R$ 4.423.500,00

Valor Total Liquidado:R$ 3.133.463,46

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 1.290.036,54

Mais Detalhes
Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Esta Liquidação Não Possui Contrato

Liquidação: 02010268.010

Liquidada em: 27/03/2025

Unidade Gestora:

37 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)

Tipo de Lançamento: Não informado

Valor Total da Liquidação: R$ 77.905,65

Valor Líquido: R$ 60.730,93

Competência: Março/2025

Mês da Folha: Março

Ano da Folha: 2025

Tipo da Folha: AN - Ativo Normal

Data de Emissão da Folha: 31/03/2025

Data de Solicitação 27/03/2025

Histórico:

FOPAG REF MAR25 -PSF - SAUDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#19507FOLHA DE PAGAMENTO (UNIDADE)R$ 77.905,651,00R$ 77.905,65
Total BrutoR$ 77.905,65
Total LiquidoR$ 77.905,65
Retenções
TipoAçãoValor Total
EMPRÉSTIMO ITAÚ UNIBANCO S/APagar/RecolherR$ 975,00
INSS a RecolherPagar/RecolherR$ 7.562,83
IRRF – Retido na Fonte *Pagar/RecolherR$ 8.210,66
PLANO DE SAÚDE ODONTOLÓGICO - CLPagar/RecolherR$ 14,90
Vale TransportePagar/RecolherR$ 107,46
Faltas*Pagar/RecolherR$ 303,87
Total das Retenções: R$ 17.174,72
Total Pago: R$ 77.905,65 / 100.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
2803072228/03/2025R$ 77.905,65