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  4. Liquidação Nº 02010426.009
Dados do Empenho:

Número:02010426

Valor Total do Empenho:R$ 4.000.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 740.239,11

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 3.259.760,89

Mais Detalhes
Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Esta Liquidação Não Possui Contrato

Liquidação: 02010426.009

Liquidada em: 27/03/2025

Unidade Gestora:

59 - FMS - HOSPITAL MUNICIPAL DE MARACANAÚ

Fornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)

Tipo de Lançamento: Não informado

Valor Total da Liquidação: R$ 246.090,97

Valor Líquido: R$ 192.896,99

Competência: Março/2025

Mês da Folha: Março

Ano da Folha: 2025

Tipo da Folha: AN - Ativo Normal

Data de Emissão da Folha: 31/03/2025

Data de Solicitação 27/03/2025

Histórico:

FOPAG- COMISSI 02-HOSPITAL -COMP.MARÇO/2025
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#19507FOLHA DE PAGAMENTO (UNIDADE)R$ 246.090,971,00R$ 246.090,97
Total BrutoR$ 246.090,97
Total LiquidoR$ 246.090,97
Retenções
TipoAçãoValor Total
EMPRESTIMO FUNCIONÁRIO CEFPagar/RecolherR$ 357,35
EMPRÉSTIMO ITAÚ UNIBANCO S/APagar/RecolherR$ 302,70
INSS a RecolherPagar/RecolherR$ 25.337,50
IRRF – Retido na Fonte *Pagar/RecolherR$ 26.989,43
PLANO DE SAÚDE ODONTOLÓGICO - CLPagar/RecolherR$ 89,40
Vale TransportePagar/RecolherR$ 117,60
Total das Retenções: R$ 53.193,98
Total Pago: R$ 246.090,97 / 100.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
2803081228/03/2025R$ 246.090,97