1. Inicio
  2. Despesas
  3. Liquidações
  4. Liquidação Nº 02010707.003
Dados do Empenho:

Número:02010707

Valor Total do Empenho:R$ 4.000.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 926.535,16

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 3.073.464,84

Mais Detalhes
Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Esta Liquidação Não Possui Contrato

Liquidação: 02010707.003

Liquidada em: 27/03/2025

Unidade Gestora:

7 - SECRETARIA DE GESTÃO, ORÇAMENTO E FINANÇAS

Fornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)

Tipo de Lançamento: Não informado

Valor Total da Liquidação: R$ 365.548,84

Valor Líquido: R$ 213.391,07

Competência: Março/2025

Mês da Folha: Março

Ano da Folha: 2025

Tipo da Folha: AN - Ativo Normal

Data de Emissão da Folha: 31/03/2025

Data de Solicitação 27/03/2025

Histórico:

Fopag.efetivos.comp.março/25-sefin.
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#19507FOLHA DE PAGAMENTO (UNIDADE)R$ 365.548,841,00R$ 365.548,84
Total BrutoR$ 365.548,84
Total LiquidoR$ 365.548,84
Retenções
TipoAçãoValor Total
EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASILTransferirR$ 4.100,28
EMPRESTIMO FUNCIONÁRIO CEFTransferirR$ 6.919,43
EMPRÉSTIMO ITAÚ UNIBANCO S/ATransferirR$ 7.913,35
EMPRÉSTIMO SANTANDERTransferirR$ 340,79
LIVSAUDETransferirR$ 299,08
PLANO DE SAÚDE HAP VIDATransferirR$ 2.939,88
INSS a RecolherTransferirR$ 1.512,27
IRRF – Retido na Fonte *TransferirR$ 52.793,89
PLANO DE SAÚDE ODONTOLÓGICO - CLTransferirR$ 29,80
REDUTOR LEGALTransferirR$ 47.009,43
Vale TransporteTransferirR$ 217,53
Pensão AlimentíciaPagarR$ 1.723,48
RPPS a RecolherReterR$ 25.784,07
BANCO INDUSTRIAL DO BRASILTransferirR$ 574,49
Total das Retenções: R$ 152.157,77
Total Pago: R$ 365.548,84 / 100.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
2803114728/03/2025R$ 365.548,84