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  4. Liquidação Nº 02010132.006
Dados do Empenho:

Número:02010132

Valor Total do Empenho:R$ 6.000.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 2.182.991,41

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 3.817.008,59

Mais Detalhes
Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Esta Liquidação Não Possui Contrato

Liquidação: 02010132.006

Liquidada em: 25/04/2025

Unidade Gestora:

67 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)

Tipo de Lançamento: Não informado

Valor Total da Liquidação: R$ 572.393,36

Valor Líquido: R$ 468.029,58

Competência: Abril/2025

Mês da Folha: Abril

Ano da Folha: 2025

Tipo da Folha: AN - Ativo Normal

Data de Emissão da Folha: 30/04/2025

Data de Solicitação 25/04/2025

Histórico:

REF. FOLHA DE PAGAMENTO - MÊS DE ABRIL/ 2025 - SEDUC - COMISSIONADOS
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#19507FOLHA DE PAGAMENTO (UNIDADE)R$ 572.393,361,00R$ 572.393,36
Total BrutoR$ 572.393,36
Total LiquidoR$ 572.393,36
Retenções
TipoAçãoValor Total
EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASILPagar/RecolherR$ 758,79
EMPRÉSTIMO ITAÚ UNIBANCO S/APagar/RecolherR$ 2.882,93
MULTI7 CAPITAL CONSULTORIAPagar/RecolherR$ 2.198,92
DG VIDA SAÚDEPagar/RecolherR$ 89,79
INSS a RecolherPagar/RecolherR$ 52.010,09
IRRF – Retido na Fonte *Pagar/RecolherR$ 35.646,18
PLANO ODONTOLÓGICO HAPVIDAPagar/RecolherR$ 16,28
Vale TransportePagar/RecolherR$ 6.930,85
Faltas*Pagar/RecolherR$ 2.515,46
RestituiçõesPagar/RecolherR$ 269,69
SUDACREDPagar/RecolherR$ 1.044,80
Total das Retenções: R$ 104.363,78
Total Pago: R$ 572.393,36 / 100.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
2904032629/04/2025R$ 572.393,36