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  4. Liquidação Nº 02010119.003
Dados do Empenho:

Número:02010119

Valor Total do Empenho:R$ 6.400.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 2.958.161,20

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 3.441.838,80

Mais Detalhes
Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Esta Liquidação Não Possui Contrato

Liquidação: 02010119.003

Liquidada em: 25/04/2025

Unidade Gestora:

67 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)

Tipo de Lançamento: Não informado

Valor Total da Liquidação: R$ 456.023,18

Valor Líquido: R$ 342.833,67

Competência: Abril/2025

Mês da Folha: Abril

Ano da Folha: 2025

Tipo da Folha: AN - Ativo Normal

Data de Emissão da Folha: 30/04/2025

Data de Solicitação 25/04/2025

Histórico:

REF. FOLHA DE PAGAMENTO - MÊS DE ABRIL/ 2025 - FUNDEB 70% - CONTRATO TEMPORÁRIO- PRÉ-ESCOLAR
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#19507FOLHA DE PAGAMENTO (UNIDADE)R$ 456.023,181,00R$ 456.023,18
Total BrutoR$ 456.023,18
Total LiquidoR$ 456.023,18
Retenções
TipoAçãoValor Total
CHAMAGÁSPagar/RecolherR$ 280,00
EMPRÉSTIMO ITAÚ UNIBANCO S/APagar/RecolherR$ 7.129,84
MULTI7 CAPITAL CONSULTORIAPagar/RecolherR$ 1.843,51
PLANO DE SAÚDE HAP VIDAPagar/RecolherR$ 544,25
DG VIDA SAÚDEPagar/RecolherR$ 957,03
INSS a RecolherReterR$ 45.426,83
IRRF – Retido na Fonte *Pagar/RecolherR$ 24.476,99
Vale TransportePagar/RecolherR$ 584,12
RESTITUIÇÃO-VENC. PAGO A MAIORPagar/RecolherR$ 28.641,24
SUPREMAPagar/RecolherR$ 48,67
SUDACREDPagar/RecolherR$ 3.257,03
Total das Retenções: R$ 113.189,51
Total Pago: R$ 456.023,18 / 100.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
2904048029/04/2025R$ 456.023,18