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  4. Liquidação Nº 02010268.015
Dados do Empenho:

Número:02010268

Valor Total do Empenho:R$ 4.423.500,00

Valor Total Liquidado:R$ 3.782.014,79

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 641.485,21

Mais Detalhes
Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Esta Liquidação Não Possui Contrato

Liquidação: 02010268.015

Liquidada em: 25/04/2025

Unidade Gestora:

37 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)

Tipo de Lançamento: Não informado

Valor Total da Liquidação: R$ 79.124,78

Valor Líquido: R$ 59.856,03

Competência: Abril/2025

Mês da Folha: Abril

Ano da Folha: 2025

Tipo da Folha: AN - Ativo Normal

Data de Emissão da Folha: 30/04/2025

Data de Solicitação 25/04/2025

Histórico:

FOPAG REF ABR25 - SAUDE - PSF
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#19507FOLHA DE PAGAMENTO (UNIDADE)R$ 79.124,781,00R$ 79.124,78
Total BrutoR$ 79.124,78
Total LiquidoR$ 79.124,78
Retenções
TipoAçãoValor Total
EMPRÉSTIMO ITAÚ UNIBANCO S/APagar/RecolherR$ 2.381,70
MULTI7 CAPITAL CONSULTORIAPagar/RecolherR$ 621,40
INSS a RecolherPagar/RecolherR$ 7.566,95
IRRF – Retido na Fonte *Pagar/RecolherR$ 8.272,47
PLANO DE SAÚDE ODONTOLÓGICO - CLPagar/RecolherR$ 14,90
Vale TransportePagar/RecolherR$ 107,46
Faltas*Pagar/RecolherR$ 303,87
Total das Retenções: R$ 19.268,75
Total Pago: R$ 79.124,78 / 100.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
2904102829/04/2025R$ 79.124,78