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  4. Liquidação Nº 02010262.005
Dados do Empenho:

Número:02010262

Valor Total do Empenho:R$ 4.423.500,00

Valor Total Liquidado:R$ 2.050.399,92

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 2.373.100,08

Mais Detalhes
Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Esta Liquidação Não Possui Contrato

Liquidação: 02010262.005

Liquidada em: 25/04/2025

Unidade Gestora:

37 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)

Tipo de Lançamento: Não informado

Valor Total da Liquidação: R$ 94.454,65

Valor Líquido: R$ 67.604,72

Competência: Abril/2025

Mês da Folha: Abril

Ano da Folha: 2025

Tipo da Folha: AN - Ativo Normal

Data de Emissão da Folha: 30/04/2025

Data de Solicitação 25/04/2025

Histórico:

FOPAG REF ABR25 - SAUDE - EFETIVOS - ATENÇÃO BÁSICA
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#19507FOLHA DE PAGAMENTO (UNIDADE)R$ 94.454,651,00R$ 94.454,65
Total BrutoR$ 94.454,65
Total LiquidoR$ 94.454,65
Retenções
TipoAçãoValor Total
EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASILPagar/RecolherR$ 1.015,26
EMPRESTIMO FUNCIONÁRIO CEFPagar/RecolherR$ 4.568,78
EMPRÉSTIMO ITAÚ UNIBANCO S/APagar/RecolherR$ 2.223,98
INSS a RecolherPagar/RecolherR$ 309,34
IRRF – Retido na Fonte *Pagar/RecolherR$ 11.212,75
Vale TransportePagar/RecolherR$ 303,93
SISMAPagar/RecolherR$ 30,46
RPPS a RecolherReterR$ 7.185,43
Total das Retenções: R$ 26.849,93
Total Pago: R$ 94.454,65 / 100.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
2904064929/04/2025R$ 94.454,65