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  4. Liquidação Nº 23040010.001
Dados do Empenho:

Número:23040010

Valor Total do Empenho:R$ 152.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 151.108,15

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Mais Detalhes
Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Esta Liquidação Não Possui Contrato

Liquidação: 23040010.001

Liquidada em: 25/04/2025

Unidade Gestora:

8 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E CONTROLE URBANO

Fornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)

Tipo de Lançamento: Não informado

Valor Total da Liquidação: R$ 151.108,15

Valor Líquido: R$ 100.895,20

Competência: Abril/2025

Mês da Folha: Abril

Ano da Folha: 2025

Tipo da Folha: AN - Ativo Normal

Data de Emissão da Folha: 30/04/2025

Data de Solicitação 25/04/2025

Histórico:

REF.EFETIVOS/2025-SEMAM
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#19507FOLHA DE PAGAMENTO (UNIDADE)R$ 151.108,151,00R$ 151.108,15
Total BrutoR$ 151.108,15
Total LiquidoR$ 151.108,15
Retenções
TipoAçãoValor Total
EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASILPagar/RecolherR$ 4.114,11
EMPRESTIMO FUNCIONÁRIO CEFPagar/RecolherR$ 4.642,14
EMPRÉSTIMO ITAÚ UNIBANCO S/APagar/RecolherR$ 1.076,73
PLANO DE SAÚDE HAP VIDAPagar/RecolherR$ 2.198,97
INSS a RecolherPagar/RecolherR$ 566,83
IRRF – Retido na Fonte *Pagar/RecolherR$ 20.741,09
PLANO DE SAÚDE ODONTOLÓGICO - CLPagar/RecolherR$ 74,50
PLANO ODONTOLÓGICO HAPVIDAPagar/RecolherR$ 16,28
Vale TransportePagar/RecolherR$ 253,78
Faltas*Pagar/RecolherR$ 305,77
Pensão AlimentíciaPagarR$ 3.191,30
SISMAPagar/RecolherR$ 93,38
RPPS a RecolherReterR$ 12.938,07
Total das Retenções: R$ 50.212,95
Total Pago: R$ 151.108,15 / 100.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
2904026629/04/2025R$ 151.108,15