1. Inicio
  2. Despesas
  3. Liquidações
  4. Liquidação Nº 25040013.002
Dados do Empenho:

Número:25040013

Valor Total do Empenho:R$ 392.167,00

Valor Total Liquidado:R$ 377.083,53

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 15.083,47

Mais Detalhes
Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Esta Liquidação Não Possui Contrato

Liquidação: 25040013.002

Liquidada em: 25/04/2025

Unidade Gestora:

7 - SECRETARIA DE GESTÃO, ORÇAMENTO E FINANÇAS

Fornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)

Tipo de Lançamento: Não informado

Valor Total da Liquidação: R$ 286.085,29

Valor Líquido: R$ 219.137,65

Competência: Abril/2025

Mês da Folha: Abril

Ano da Folha: 2025

Tipo da Folha: AN - Ativo Normal

Data de Emissão da Folha: 30/04/2025

Data de Solicitação 25/04/2025

Histórico:

Fopag.comiss 01. comp.abril/25-sefin.
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#19507FOLHA DE PAGAMENTO (UNIDADE)R$ 286.085,291,00R$ 286.085,29
Total BrutoR$ 286.085,29
Total LiquidoR$ 286.085,29
Retenções
TipoAçãoValor Total
EMPRÉSTIMO ITAÚ UNIBANCO S/ATransferirR$ 7.036,35
MULTI7 CAPITAL CONSULTORIATransferirR$ 1.575,64
PLANO DE SAÚDE HAP VIDATransferirR$ 922,11
INSS a RecolherTransferirR$ 22.853,40
IRRF – Retido na Fonte *TransferirR$ 30.541,73
PLANO DE SAÚDE ODONTOLÓGICO - CLTransferirR$ 29,80
PLANO ODONTOLÓGICO HAPVIDATransferirR$ 16,28
Vale TransporteTransferirR$ 478,69
Faltas*TransferirR$ 258,81
RestituiçõesTransferirR$ 204,19
SUDACREDTransferirR$ 3.030,64
Total das Retenções: R$ 66.947,64
Total Pago: R$ 286.085,29 / 100.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
2904003829/04/2025R$ 286.085,29