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  4. Liquidação Nº 02010300.004
Dados do Empenho:

Número:02010300

Valor Total do Empenho:R$ 4.362.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 820.986,20

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 3.541.013,80

Mais Detalhes
Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Esta Liquidação Não Possui Contrato

Liquidação: 02010300.004

Liquidada em: 26/05/2025

Unidade Gestora:

8 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E CONTROLE URBANO

Fornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)

Tipo de Lançamento: Não informado

Valor Total da Liquidação: R$ 158.979,17

Valor Líquido: R$ 105.989,73

Competência: Maio/2025

Mês da Folha: Maio

Ano da Folha: 2025

Tipo da Folha: AN - Ativo Normal

Data de Emissão da Folha: 30/05/2025

Data de Solicitação 26/05/2025

Histórico:

fopag-efetivos-semam-comp. maio-2025
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#19507FOLHA DE PAGAMENTO (UNIDADE)R$ 158.979,171,00R$ 158.979,17
Total BrutoR$ 158.979,17
Total LiquidoR$ 158.979,17
Retenções
TipoAçãoValor Total
EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASILPagar/RecolherR$ 4.114,11
EMPRESTIMO FUNCIONÁRIO CEFPagar/RecolherR$ 4.263,06
EMPRÉSTIMO ITAÚ UNIBANCO S/APagar/RecolherR$ 1.076,73
PLANO DE SAÚDE HAP VIDAPagar/RecolherR$ 2.198,97
INSS a RecolherPagar/RecolherR$ 555,28
IRRF – Retido na Fonte *Pagar/RecolherR$ 22.221,93
PLANO DE SAÚDE ODONTOLÓGICO - CLPagar/RecolherR$ 74,50
PLANO ODONTOLÓGICO HAPVIDAPagar/RecolherR$ 16,28
Vale TransportePagar/RecolherR$ 170,56
Faltas*Pagar/RecolherR$ 928,60
Pensão AlimentíciaPagarR$ 3.254,34
SISMAPagar/RecolherR$ 94,95
RPPS a RecolherReterR$ 14.020,13
Total das Retenções: R$ 52.989,44
Total Pago: R$ 158.979,17 / 100.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
2805083928/05/2025R$ 158.979,17