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Liquidação: 02010262.006

Liquidada em: 26/05/2025

Unidade Gestora:

37 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)

Tipo de Lançamento: Não informado

Valor Total da Liquidação: R$ 106.178,87

Valor Líquido: R$ 72.412,20

Competência: Maio/2025

Mês da Folha: Maio

Ano da Folha: 2025

Tipo da Folha: AN - Ativo Normal

Data de Emissão da Folha: 30/05/2025

Data de Solicitação 26/05/2025

Histórico:

FOPAG REF MAI25 - EFETIVOS - ATENÇ BASICA - SAUDE
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#19507FOLHA DE PAGAMENTO (UNIDADE)R$ 106.178,871,00R$ 106.178,87
Total BrutoR$ 106.178,87
Total LiquidoR$ 106.178,87
Retenções
TipoAçãoValor Total
EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASILPagar/RecolherR$ 1.015,26
EMPRESTIMO FUNCIONÁRIO CEFPagar/RecolherR$ 3.403,62
EMPRÉSTIMO ITAÚ UNIBANCO S/APagar/RecolherR$ 4.649,72
INSS a RecolherPagar/RecolherR$ 309,34
IRRF – Retido na Fonte *Pagar/RecolherR$ 14.825,94
REDUTOR LEGALPagar/RecolherR$ 1.197,25
Vale TransportePagar/RecolherR$ 98,27
SISMAPagar/RecolherR$ 30,46
RPPS a RecolherReterR$ 8.236,81
Total das Retenções: R$ 33.766,67
Total Pago: R$ 106.178,87 / 100.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
2905012729/05/2025R$ 106.178,87